用仓位和分散理解组合风险

仓位决定一只股票波动对组合的影响。即使持有多只股票，如果它们集中在相同行业或增长主题，组合仍可能面对高度相关的风险。

浮动盈利不是已经实现的回报。分析时应考虑不同情景下的潜在回撤、资金使用期限，以及能够承受的损失范围。

本工具只帮助理解单笔持仓的简单盈亏，不计算完整组合风险、波动率或相关性，也不推荐股票或交易时点。